オランダ株式ファンド

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【提出】: 2022/01/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,063,489,225	円
Ⅱ 負債総額	32,331,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,031,157,761	円
Ⅳ 発行済数量	1,085,079,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8719	円

開示資料

決算

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