- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
「オランダ株式ファンド」
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,027,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,809,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,218,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,279,469,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1104 | 円 |