オランダ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「オランダ株式ファンド」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,465,345,667	円
Ⅱ 負債総額	377,428,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,087,917,206	円
Ⅳ 発行済数量	1,977,158,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0560	円

開示資料

決算

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