オランダ株式ファンド

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【提出】: 2026/07/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,132,806,303	円
Ⅱ 負債総額	7,747,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,125,058,486	円
Ⅳ 発行済数量	664,549,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1977	円

開示資料

決算

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