オランダ株式ファンド

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【提出】: 2019/07/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,701,464,837	円
Ⅱ 負債総額	4,361,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,102,922	円
Ⅳ 発行済数量	1,708,279,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9935	円

開示資料

決算

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