オランダ株式ファンド

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【提出】: 2025/01/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,610,400,695	円
Ⅱ 負債総額	8,676,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,601,723,795	円
Ⅳ 発行済数量	732,878,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1855	円

開示資料

決算

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