オランダ株式ファンド

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【提出】: 2021/01/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,784,280,124	円
Ⅱ 負債総額	3,795,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,780,484,994	円
Ⅳ 発行済数量	1,361,408,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3078	円

開示資料

決算

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