オランダ株式ファンド

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【提出】: 2021/07/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2021年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,367,830,633	円
Ⅱ 負債総額	5,792,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,362,038,448	円
Ⅳ 発行済数量	1,250,147,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8894	円

開示資料

決算

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