オランダ株式ファンド

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【提出】: 2024/01/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,697,380,673	円
Ⅱ 負債総額	11,583,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,685,797,477	円
Ⅳ 発行済数量	812,747,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0742	円

開示資料

決算

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