- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
「オランダ株式ファンド」
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,410,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,145,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,540,265,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,446,319,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0650 | 円 |