- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
「オランダ株式ファンド」
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,664,363,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,010,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,629,353,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 878,763,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8541 | 円 |