オランダ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「オランダ株式ファンド」

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,560,969,042	円
Ⅱ 負債総額	16,052,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,544,916,356	円
Ⅳ 発行済数量	2,027,895,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2550	円

開示資料

決算

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