- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,409,990,351 | 99.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 86,743,532 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 11,496,733,883 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,667,088,189 | 84.72 |
| カナダ | 675,245,302 | 5.92 | |
| メキシコ | 91,018,238 | 0.80 | |
| オランダ | 374,530,604 | 3.28 | |
| 小計 | 10,807,882,333 | 94.72 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 602,226,498 | 5.28 |
| 合計(純資産総額) | 11,410,108,831 | 100.00 | |
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