- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,066,055,508 | 96.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 80,213,864 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | 2,146,269,372 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,592,011,073 | 77.06 |
| カナダ | 384,135,942 | 18.59 | |
| キュラソー | 22,207,126 | 1.07 | |
| 小計 | 1,998,354,141 | 96.72 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,708,151 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,066,062,292 | 100.00 | |
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