- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,651,269,027 | 96.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 124,198,581 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 3,775,467,608 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,185,813,697 | 87.25 |
| カナダ | 252,072,962 | 6.90 | |
| オランダ | 67,368,134 | 1.85 | |
| キプロス | 31,004,149 | 0.85 | |
| キュラソー | 83,627,372 | 2.29 | |
| 小計 | 3,619,886,314 | 99.14 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,371,409 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 3,651,257,723 | 100.00 | |
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