- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,731,557,785 | 99.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,114,209 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,746,671,994 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,390,705,602 | 80.31 |
| カナダ | 179,860,842 | 10.39 | |
| イギリス | 46,924,019 | 2.71 | |
| キュラソー | 30,374,658 | 1.75 | |
| 小計 | 1,647,865,121 | 95.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 83,710,226 | 4.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,731,575,347 | 100.00 | |
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