- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 464,897,741 | 95.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,240,756 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | 486,138,497 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 311,510,233 | 67.00 |
| カナダ | 108,813,730 | 23.41 | |
| オランダ | 4,483,303 | 0.96 | |
| キュラソー | 3,890,068 | 0.84 | |
| 小計 | 428,697,334 | 92.21 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,213,062 | 7.79 |
| 合計(純資産総額) | 464,910,396 | 100.00 | |
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