- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 881,513,045 | 96.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,064,155 | 3.83 |
| 合計(純資産総額) | 916,577,200 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 604,454,848 | 68.57 |
| カナダ | 227,152,353 | 25.77 | |
| オランダ | 9,916,621 | 1.12 | |
| 小計 | 841,523,822 | 95.46 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,992,273 | 4.54 |
| 合計(純資産総額) | 881,516,095 | 100.00 | |
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