- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 631,788,510 | 98.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,562,692 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 644,351,202 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 516,059,578 | 81.68 |
| カナダ | 73,797,779 | 11.68 | |
| オランダ | 14,050,663 | 2.22 | |
| 小計 | 603,908,020 | 95.58 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,902,526 | 4.42 |
| 合計(純資産総額) | 631,810,546 | 100.00 | |
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