- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,146,859,781 | 96.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,466,487 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,187,326,268 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 938,065,536 | 81.79 |
| カナダ | 89,711,134 | 7.82 | |
| メキシコ | 15,048,761 | 1.31 | |
| オランダ | 11,644,681 | 1.02 | |
| 小計 | 1,054,470,112 | 91.94 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 92,417,502 | 8.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,146,887,614 | 100.00 | |
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