シェール関連株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/07/08 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
シェール関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,403,850,154	98.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,078,303	1.84
合計(純資産総額)		2,448,928,457	100.00

(参考)シェール関連株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,067,800,273	86.02
	カナダ	234,642,963	9.76
	オランダ	49,264,673	2.05
	キュラソー	34,491,312	1.43
	小計	2,386,199,221	99.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,621,810	0.73
合計(純資産総額)		2,403,821,031	100.00

開示資料

決算

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