- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,887,610,540 | 97.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 91,444,783 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 3,979,055,323 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,096,018,081 | 79.64 |
| カナダ | 371,986,506 | 9.57 | |
| メキシコ | 19,125,800 | 0.49 | |
| キュラソー | 141,961,152 | 3.65 | |
| 小計 | 3,629,091,539 | 93.35 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 258,630,409 | 6.65 |
| 合計(純資産総額) | 3,887,721,948 | 100.00 | |
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