- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/10-2025/10/09)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,636,272,272 | 97.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,004,740 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,674,277,012 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,287,187,591 | 78.67 |
| カナダ | 272,323,345 | 16.64 | |
| イギリス | 24,471,388 | 1.50 | |
| キュラソー | 19,029,501 | 1.16 | |
| 小計 | 1,603,011,825 | 97.97 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,261,256 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,636,273,081 | 100.00 | |
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