- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(20220412-20221011)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,260,397,858 | 96.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 146,767,287 | 3.33 |
| 合計(純資産総額) | 4,407,165,145 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,769,728,322 | 88.48 |
| カナダ | 297,828,473 | 6.99 | |
| オランダ | 55,617,056 | 1.31 | |
| バミューダ | 36,976,044 | 0.87 | |
| キュラソー | 61,483,274 | 1.44 | |
| 小計 | 4,221,633,169 | 99.09 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,835,028 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 4,260,468,197 | 100.00 | |
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