- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 401,256,683 | 97.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,263,934 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 413,520,617 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 306,272,774 | 76.33 |
| カナダ | 76,637,307 | 19.10 | |
| オランダ | 7,553,166 | 1.88 | |
| 小計 | 390,463,247 | 97.31 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,810,999 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 401,274,246 | 100.00 | |
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