- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/09)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,784,121,178 | 97.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 80,920,805 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,865,041,983 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,181,229,448 | 78.34 |
| カナダ | 443,944,132 | 15.95 | |
| アイルランド | 81,117,300 | 2.91 | |
| キュラソー | 27,023,671 | 0.97 | |
| 小計 | 2,733,314,551 | 98.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 50,838,157 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 2,784,152,708 | 100.00 | |
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