- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 682,385,913 | 96.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,694,760 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 704,080,673 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 421,386,017 | 61.75 |
| カナダ | 185,660,083 | 27.21 | |
| オランダ | 9,982,118 | 1.46 | |
| バミューダ | 9,665,278 | 1.42 | |
| キュラソー | 7,207,856 | 1.06 | |
| 小計 | 633,901,352 | 92.89 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,500,365 | 7.11 |
| 合計(純資産総額) | 682,401,717 | 100.00 | |
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