- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 988,036,033 | 97.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,499,266 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,017,535,299 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 674,679,627 | 68.29 |
| カナダ | 180,357,370 | 18.25 | |
| メキシコ | 6,127,234 | 0.62 | |
| オランダ | 10,059,753 | 1.02 | |
| キュラソー | 11,851,526 | 1.20 | |
| 小計 | 883,075,510 | 89.38 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 104,914,712 | 10.62 |
| 合計(純資産総額) | 987,990,222 | 100.00 | |
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