- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,506,266,221 | 98.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,512,873 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,524,779,094 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,281,162,200 | 82.93 |
| カナダ | 207,922,864 | 7.56 | |
| メキシコ | 11,950,166 | 0.43 | |
| オランダ | 53,819,205 | 1.96 | |
| キュラソー | 84,035,575 | 3.05 | |
| 小計 | 2,638,890,010 | 95.93 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 111,877,760 | 4.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,750,767,770 | 100.00 | |
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