- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,295,496,273 | 97.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,820,183 | 2.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,327,316,456 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,811,937,472 | 77.46 |
| カナダ | 206,360,605 | 8.82 | |
| メキシコ | 10,825,249 | 0.46 | |
| オランダ | 46,299,884 | 1.98 | |
| キュラソー | 41,524,560 | 1.78 | |
| 小計 | 2,116,947,770 | 90.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 222,381,204 | 9.51 |
| 合計(純資産総額) | 2,339,328,974 | 100.00 | |
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