- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 696,217,337 | 95.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,070,279 | 4.93 |
| 合計(純資産総額) | 732,287,616 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 577,019,792 | 82.88 |
| カナダ | 65,925,115 | 9.47 | |
| オランダ | 10,293,910 | 1.48 | |
| キュラソー | 7,570,422 | 1.09 | |
| 小計 | 660,809,239 | 94.92 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,399,523 | 5.08 |
| 合計(純資産総額) | 696,208,762 | 100.00 | |
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