- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【投資状況】
シェール関連株オープン
(参考)シェール関連株マザーファンド
シェール関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,486,411,983 | 97.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 41,233,699 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 1,527,645,682 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,969,767,895 | 78.38 |
| カナダ | 226,163,996 | 9.00 | |
| メキシコ | 13,330,127 | 0.53 | |
| オランダ | 53,509,345 | 2.13 | |
| キュラソー | 81,063,636 | 3.23 | |
| 小計 | 2,343,834,999 | 93.26 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 169,287,066 | 6.74 |
| 合計(純資産総額) | 2,513,122,065 | 100.00 | |
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