有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,667,513 | 2,050,426 |
| 前払費用 | 30,224 | 30,774 |
| 未収消費税等 | 665,555 | - |
| 繰延税金資産 | 21 | 15 |
| その他 | 525 | - |
| 流動資産合計 | 2,363,839 | 2,081,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,258,255 | 14,385,936 |
| 減価償却累計額 | △112,766 | △282,585 |
| 建物(純額) | ※1 14,145,488 | ※1 14,103,350 |
| 構築物 | 7,315 | 8,233 |
| 減価償却累計額 | △429 | △1,083 |
| 構築物(純額) | ※1 6,885 | ※1 7,149 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △2,409 | △6,027 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 81,391 | ※1 77,773 |
| 土地 | ※1 938,080 | ※1 938,982 |
| 建設仮勘定 | - | 25,798 |
| 有形固定資産合計 | 15,171,846 | 15,153,054 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 64,549 | 64,549 |
| ソフトウエア | 2,711 | 2,420 |
| 無形固定資産合計 | 67,260 | 66,970 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 65,520 | 56,070 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 75,520 | 66,070 |
| 固定資産合計 | 15,314,626 | 15,286,094 |
| 資産合計 | 17,678,466 | 17,367,310 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 5,274 | 14,772 |
| 短期借入金 | ※1 717,780 | ※1 294,030 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 155,002 | ※1 155,002 |
| 未払金 | 181,361 | 120,378 |
| 未払法人税等 | 1,125 | 907 |
| 未払消費税等 | - | 22,669 |
| 前受金 | 126,874 | 130,499 |
| 流動負債合計 | 1,187,419 | 738,260 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,799,131 | ※1 5,721,630 |
| 預り敷金及び保証金 | 725,000 | 725,000 |
| 固定負債合計 | 6,524,131 | 6,446,630 |
| 負債合計 | 7,711,550 | 7,184,890 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 9,917,520 | 9,917,520 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 49,396 | 264,899 |
| 剰余金合計 | 49,396 | 264,899 |
| 投資主資本合計 | 9,966,916 | 10,182,419 |
| 純資産合計 | ※2 9,966,916 | ※2 10,182,419 |
| 負債純資産合計 | 17,678,466 | 17,367,310 |
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