有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,370,776 | 13,376,422 |
| 信託現金及び信託預金 | 402,677 | 488,492 |
| 営業未収入金 | 382,632 | 506,952 |
| 預け金 | 120,000 | 120,000 |
| 前払費用 | 422,709 | 480,845 |
| 未収還付法人税等 | 799 | 1,704 |
| その他 | 14,533 | 2,840 |
| 流動資産合計 | 13,714,129 | 14,977,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 119,479,137 | 118,399,003 |
| 減価償却累計額 | △22,824,429 | △22,958,003 |
| 建物(純額) | 96,654,708 | 95,440,999 |
| 構築物 | 6,851,060 | 6,789,758 |
| 減価償却累計額 | △1,051,716 | △1,111,759 |
| 構築物(純額) | 5,799,344 | 5,677,999 |
| 機械及び装置 | 86,658 | 86,658 |
| 減価償却累計額 | △82,867 | △83,588 |
| 機械及び装置(純額) | 3,791 | 3,070 |
| 工具、器具及び備品 | 2,022,715 | 2,248,366 |
| 減価償却累計額 | △997,294 | △1,102,959 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,025,421 | 1,145,407 |
| 土地 | 78,129,494 | 78,371,546 |
| 信託建物 | 25,410,924 | 25,456,599 |
| 減価償却累計額 | △1,308,805 | △1,620,167 |
| 信託建物(純額) | 24,102,119 | 23,836,431 |
| 信託構築物 | 799,110 | 799,877 |
| 減価償却累計額 | △17,545 | △25,033 |
| 信託構築物(純額) | 781,564 | 774,844 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,370 | 7,370 |
| 減価償却累計額 | △666 | △1,330 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,703 | 6,040 |
| 信託土地 | 15,409,582 | 15,409,582 |
| 建設仮勘定 | 1,017,430 | 637,438 |
| 有形固定資産合計 | 222,930,161 | 221,303,359 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,387,425 | 8,387,425 |
| 信託借地権 | 3,433,418 | 3,433,418 |
| ソフトウエア | 107,607 | 81,742 |
| 無形固定資産合計 | 11,928,451 | 11,902,587 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 564,236 | 567,487 |
| 長期前払費用 | 1,227,749 | 1,122,080 |
| 繰延税金資産 | 231 | 212 |
| 差入敷金及び保証金 | 984,006 | 984,006 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 34,054 | 34,054 |
| その他 | - | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 2,810,279 | 2,707,850 |
| 固定資産合計 | 237,668,892 | 235,913,798 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 25,516 | 23,957 |
| 繰延資産合計 | 25,516 | 23,957 |
| 資産合計 | 251,408,537 | 250,915,013 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 305,078 | 269,772 |
| 短期借入金 | 780,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,198,704 | 11,937,132 |
| 未払金 | 904,453 | 1,137,968 |
| 未払法人税等 | 646 | 648 |
| 未払消費税等 | 151,802 | 588,311 |
| 未払費用 | 34,614 | 33,172 |
| 前受金 | 1,029,562 | 986,279 |
| 流動負債合計 | 14,404,860 | 15,253,286 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 83,288,000 | 83,018,000 |
| 投資法人債 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,701,063 | 2,776,859 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 181,700 | 181,700 |
| 固定負債合計 | 91,970,763 | 89,776,559 |
| 負債合計 | 106,375,624 | 105,029,845 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 141,951,477 | 141,951,477 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 280,970 | 370,597 |
| 任意積立金合計 | 280,970 | 370,597 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,800,466 | 3,563,093 |
| 剰余金合計 | 3,081,436 | 3,933,690 |
| 投資主資本合計 | 145,032,913 | 145,885,167 |
| 純資産合計 | ※2 145,032,913 | ※2 145,885,167 |
| 負債純資産合計 | 251,408,537 | 250,915,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
