有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,756,209 | 12,780,894 |
| 信託現金及び信託預金 | 253,357 | 507,448 |
| 営業未収入金 | 259,225 | 312,459 |
| 前払費用 | 400,372 | 395,194 |
| 未収消費税等 | 105,065 | - |
| その他 | 2,501 | 4,175 |
| 流動資産合計 | 12,776,731 | 14,000,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 111,397,564 | 112,780,771 |
| 減価償却累計額 | △18,755,043 | △20,186,086 |
| 建物(純額) | 92,642,520 | 92,594,684 |
| 構築物 | 6,348,924 | 6,391,620 |
| 減価償却累計額 | △794,110 | △875,567 |
| 構築物(純額) | 5,554,813 | 5,516,052 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △72,937 | △76,203 |
| 機械及び装置(純額) | 10,863 | 7,597 |
| 工具、器具及び備品 | 1,328,266 | 1,546,191 |
| 減価償却累計額 | △716,865 | △779,124 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 611,400 | 767,067 |
| 土地 | 77,310,767 | 77,310,767 |
| 信託建物 | 9,557,789 | 9,712,805 |
| 減価償却累計額 | △565,590 | △718,421 |
| 信託建物(純額) | 8,992,198 | 8,994,384 |
| 信託構築物 | 67,488 | 67,488 |
| 減価償却累計額 | △2,912 | △3,766 |
| 信託構築物(純額) | 64,576 | 63,721 |
| 信託工具、器具及び備品 | 165,200 | 349 |
| 減価償却累計額 | △7,200 | △60 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 157,999 | 289 |
| 信託土地 | 2,567,140 | 2,567,140 |
| 建設仮勘定 | 64,682 | 126,843 |
| 有形固定資産合計 | 187,976,963 | 187,948,548 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,392,025 | 8,392,025 |
| 信託借地権 | 3,433,418 | 3,433,418 |
| ソフトウエア | 88,573 | 86,898 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,556 | - |
| 無形固定資産合計 | 11,917,574 | 11,912,343 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 564,742 | 564,742 |
| 長期貸付金 | 750,000 | 750,000 |
| 長期前払費用 | 1,023,143 | 1,053,365 |
| 繰延税金資産 | 71 | 12 |
| 差入敷金及び保証金 | 984,006 | 984,006 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 34,054 | 34,054 |
| 投資その他の資産合計 | 3,356,017 | 3,386,181 |
| 固定資産合計 | 203,250,554 | 203,247,073 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,319 | 17,588 |
| 繰延資産合計 | 19,319 | 17,588 |
| 資産合計 | 216,046,605 | 217,264,832 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 267,964 | 642,863 |
| 短期借入金 | 950,000 | 950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,970,002 | 11,621,853 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,500,000 |
| 未払金 | 942,078 | 762,184 |
| 未払法人税等 | 619 | 609 |
| 未払消費税等 | 16,546 | 336,861 |
| 未払費用 | 26,198 | 25,975 |
| 前受金 | 958,214 | 865,503 |
| 流動負債合計 | 16,131,623 | 16,705,850 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 66,578,556 | 67,896,704 |
| 投資法人債 | 3,800,000 | 2,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,097,468 | 3,771,283 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 181,700 | 181,700 |
| 固定負債合計 | 73,657,724 | 74,149,687 |
| 負債合計 | 89,789,348 | 90,855,537 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 123,843,495 | 123,843,495 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 221,225 | 218,113 |
| 任意積立金合計 | 221,225 | 218,113 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,192,536 | 2,347,687 |
| 剰余金合計 | 2,413,762 | 2,565,800 |
| 投資主資本合計 | 126,257,257 | 126,409,295 |
| 純資産合計 | ※2 126,257,257 | ※2 126,409,295 |
| 負債純資産合計 | 216,046,605 | 217,264,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
