有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,780,894 | 12,120,176 |
| 信託現金及び信託預金 | 507,448 | 496,121 |
| 営業未収入金 | 312,459 | 315,933 |
| 預け金 | - | 120,000 |
| 前払費用 | 395,194 | 440,547 |
| 未収還付法人税等 | - | 94 |
| 未収消費税等 | - | 1,708,474 |
| その他 | 4,175 | - |
| 流動資産合計 | 14,000,171 | 15,201,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 112,780,771 | 115,531,980 |
| 減価償却累計額 | △20,186,086 | △21,334,401 |
| 建物(純額) | 92,594,684 | 94,197,579 |
| 構築物 | 6,391,620 | 6,590,635 |
| 減価償却累計額 | △875,567 | △960,700 |
| 構築物(純額) | 5,516,052 | 5,629,934 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 86,658 |
| 減価償却累計額 | △76,203 | △79,508 |
| 機械及び装置(純額) | 7,597 | 7,149 |
| 工具、器具及び備品 | 1,546,191 | 1,909,497 |
| 減価償却累計額 | △779,124 | △877,640 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 767,067 | 1,031,856 |
| 土地 | 77,310,767 | 77,217,039 |
| 信託建物 | 9,712,805 | 25,302,971 |
| 減価償却累計額 | △718,421 | △998,551 |
| 信託建物(純額) | 8,994,384 | 24,304,420 |
| 信託構築物 | 67,488 | 796,735 |
| 減価償却累計額 | △3,766 | △10,090 |
| 信託構築物(純額) | 63,721 | 786,644 |
| 信託工具、器具及び備品 | 349 | 855 |
| 減価償却累計額 | △60 | △104 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 289 | 750 |
| 信託土地 | 2,567,140 | 15,409,582 |
| 建設仮勘定 | 126,843 | 334,104 |
| 有形固定資産合計 | 187,948,548 | 218,919,062 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,392,025 | 8,387,425 |
| 信託借地権 | 3,433,418 | 3,433,418 |
| ソフトウエア | 86,898 | 78,896 |
| 無形固定資産合計 | 11,912,343 | 11,899,741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 564,742 | 565,995 |
| 長期貸付金 | 750,000 | - |
| 長期前払費用 | 1,053,365 | 1,235,072 |
| 繰延税金資産 | 12 | 382 |
| 差入敷金及び保証金 | 984,006 | 984,006 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 34,054 | 34,054 |
| 投資その他の資産合計 | 3,386,181 | 2,819,511 |
| 固定資産合計 | 203,247,073 | 233,638,315 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,588 | 15,858 |
| 繰延資産合計 | 17,588 | 15,858 |
| 資産合計 | 217,264,832 | 248,855,521 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 642,863 | 728,097 |
| 短期借入金 | 950,000 | 480,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,621,853 | 10,753,424 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払金 | 762,184 | 1,068,263 |
| 未払法人税等 | 609 | 632 |
| 未払消費税等 | 336,861 | 56,153 |
| 未払費用 | 25,975 | 26,111 |
| 前受金 | 865,503 | 997,375 |
| 流動負債合計 | 16,705,850 | 15,610,057 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 67,896,704 | 80,905,132 |
| 投資法人債 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,771,283 | 4,918,890 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 181,700 | 181,700 |
| 固定負債合計 | 74,149,687 | 88,305,722 |
| 負債合計 | 90,855,537 | 103,915,780 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 123,843,495 | 141,951,477 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 218,113 | 245,119 |
| 任意積立金合計 | 218,113 | 245,119 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,347,687 | 2,743,145 |
| 剰余金合計 | 2,565,800 | 2,988,264 |
| 投資主資本合計 | 126,409,295 | 144,939,741 |
| 純資産合計 | ※2 126,409,295 | ※2 144,939,741 |
| 負債純資産合計 | 217,264,832 | 248,855,521 |
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