有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,619,696 | 8,826,530 |
| 信託現金及び信託預金 | - | 81,175 |
| 営業未収入金 | 56,074 | 84,800 |
| 前払費用 | 282,429 | 294,850 |
| 未収消費税等 | 108,251 | 506,973 |
| その他 | - | 1,093 |
| 流動資産合計 | 9,066,451 | 9,795,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 91,080,063 | 92,632,070 |
| 減価償却累計額 | △12,417,191 | △13,269,501 |
| 建物(純額) | 78,662,872 | 79,362,568 |
| 構築物 | 3,830,721 | 3,991,879 |
| 減価償却累計額 | △451,978 | △505,212 |
| 構築物(純額) | 3,378,743 | 3,486,667 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △56,545 | △59,876 |
| 機械及び装置(純額) | 27,256 | 23,925 |
| 工具、器具及び備品 | 1,228,286 | 1,085,827 |
| 減価償却累計額 | △601,272 | △556,983 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 627,013 | 528,844 |
| 土地 | 79,890,678 | 73,132,411 |
| 信託建物 | - | 5,257,881 |
| 減価償却累計額 | - | △91,998 |
| 信託建物(純額) | - | 5,165,882 |
| 信託構築物 | - | 37,383 |
| 減価償却累計額 | - | △467 |
| 信託構築物(純額) | - | 36,916 |
| 信託土地 | - | 2,567,140 |
| 建設仮勘定 | 18,092 | 19,532 |
| 有形固定資産合計 | 162,604,656 | 164,323,888 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,547,500 | 4,024,597 |
| ソフトウエア | 70,952 | 55,939 |
| 無形固定資産合計 | 3,618,452 | 4,080,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 505,365 | 505,365 |
| 長期前払費用 | 612,011 | 608,030 |
| 繰延税金資産 | 14 | 5,034 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 365,006 | 372,060 |
| 投資その他の資産合計 | 1,492,398 | 1,500,490 |
| 固定資産合計 | 167,715,507 | 169,904,916 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 5,732 | 15,220 |
| 繰延資産合計 | 5,732 | 15,220 |
| 資産合計 | 176,787,691 | 179,715,561 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 295,120 | 247,968 |
| 短期借入金 | 1,699,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,517,148 | 9,917,128 |
| 未払金 | 606,777 | 752,031 |
| 未払法人税等 | 909 | 6,472 |
| 未払消費税等 | 62,432 | 33,989 |
| 未払費用 | 5,293 | 11,315 |
| 前受金 | 748,518 | 817,188 |
| 流動負債合計 | 13,935,199 | 12,236,094 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53,974,255 | 55,315,701 |
| 投資法人債 | 1,500,000 | 2,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,174,111 | 3,086,058 |
| 信託預り敷金及び保証金 | - | 120,000 |
| 固定負債合計 | 58,648,366 | 61,321,759 |
| 負債合計 | 72,583,565 | 73,557,853 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,737,981 | 104,702,180 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 44,746 |
| 任意積立金合計 | - | 44,746 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,466,144 | 1,410,781 |
| 剰余金合計 | 1,466,144 | 1,455,528 |
| 投資主資本合計 | 104,204,125 | 106,157,708 |
| 純資産合計 | ※2 104,204,125 | ※2 106,157,708 |
| 負債純資産合計 | 176,787,691 | 179,715,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
