有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,068,715 | 10,725,065 |
| 営業未収入金 | 103,529 | 104,251 |
| 前払費用 | 276,406 | 269,431 |
| 未収消費税等 | - | 76,693 |
| その他 | 1,324 | 968 |
| 流動資産合計 | 11,449,977 | 11,176,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 85,437,337 | 88,644,294 |
| 減価償却累計額 | △8,802,486 | △9,985,894 |
| 建物(純額) | 76,634,850 | 78,658,400 |
| 構築物 | 3,469,958 | 3,759,556 |
| 減価償却累計額 | △303,404 | △351,573 |
| 構築物(純額) | 3,166,554 | 3,407,982 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △45,797 | △49,379 |
| 機械及び装置(純額) | 38,004 | 34,421 |
| 工具、器具及び備品 | 1,074,380 | 1,116,371 |
| 減価償却累計額 | △519,480 | △569,140 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 554,900 | 547,231 |
| 土地 | 75,889,365 | 79,409,668 |
| 建設仮勘定 | 158,411 | 166,745 |
| 有形固定資産合計 | 156,442,086 | 162,224,448 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,526,332 | 3,547,720 |
| ソフトウエア | 56,087 | 49,799 |
| 無形固定資産合計 | 3,582,420 | 3,597,520 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 505,365 | 505,365 |
| 長期前払費用 | 601,803 | 686,321 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 365,006 | 365,006 |
| 投資その他の資産合計 | 1,482,187 | 1,566,706 |
| 固定資産合計 | 161,506,693 | 167,388,675 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 7,975 | 7,227 |
| 繰延資産合計 | 7,975 | 7,227 |
| 資産合計 | 172,964,645 | 178,572,313 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 234,673 | 236,787 |
| 短期借入金 | - | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,693,872 | 5,477,148 |
| 未払金 | 788,634 | 719,446 |
| 未払法人税等 | 837 | 871 |
| 未払消費税等 | 346,666 | - |
| 未払費用 | 5,424 | 5,282 |
| 前受金 | 1,006,811 | 993,372 |
| 流動負債合計 | 11,076,918 | 8,832,907 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,561,246 | 59,381,403 |
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,165,604 | 3,168,736 |
| 固定負債合計 | 56,226,850 | 64,050,139 |
| 負債合計 | 67,303,769 | 72,883,047 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,737,981 | 102,737,981 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,922,894 | 2,951,284 |
| 剰余金合計 | 2,922,894 | 2,951,284 |
| 投資主資本合計 | 105,660,876 | 105,689,265 |
| 純資産合計 | ※2 105,660,876 | ※2 105,689,265 |
| 負債純資産合計 | 172,964,645 | 178,572,313 |
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