有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,186,021 | 10,235,766 |
| 営業未収入金 | 62,047 | 87,599 |
| 前払費用 | 257,253 | 270,973 |
| 未収消費税等 | - | 466,942 |
| その他 | 80,163 | 121 |
| 流動資産合計 | 11,585,485 | 11,061,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 77,218,420 | 84,753,413 |
| 減価償却累計額 | △6,566,156 | △7,648,143 |
| 建物(純額) | 70,652,263 | 77,105,270 |
| 構築物 | 3,138,398 | 3,454,648 |
| 減価償却累計額 | △214,539 | △257,551 |
| 構築物(純額) | 2,923,858 | 3,197,097 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △38,586 | △42,204 |
| 機械及び装置(純額) | 45,214 | 41,596 |
| 工具、器具及び備品 | 879,227 | 1,004,796 |
| 減価償却累計額 | △387,806 | △450,027 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 491,420 | 554,768 |
| 土地 | 73,134,835 | 75,889,895 |
| 建設仮勘定 | 128,407 | 36,138 |
| 有形固定資産合計 | 147,376,000 | 156,824,765 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,478,907 | 3,526,207 |
| ソフトウエア | 27,777 | 48,439 |
| 無形固定資産合計 | 3,506,685 | 3,574,647 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 336,695 | 336,695 |
| 長期前払費用 | 515,382 | 598,356 |
| 繰延税金資産 | 15 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 365,006 | 365,006 |
| 投資その他の資産合計 | 1,227,099 | 1,310,072 |
| 固定資産合計 | 152,109,786 | 161,709,485 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,470 | 8,722 |
| 繰延資産合計 | 9,470 | 8,722 |
| 資産合計 | 163,704,742 | 172,779,612 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 248,852 | 276,422 |
| 短期借入金 | - | 2,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,385,724 | 8,785,724 |
| 未払金 | 764,336 | 868,778 |
| 未払法人税等 | 918 | 889 |
| 未払消費税等 | 317,384 | - |
| 未払費用 | 5,424 | 10,645 |
| 前受金 | 969,726 | 992,713 |
| 流動負債合計 | 8,692,367 | 13,785,173 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,805,118 | 48,712,256 |
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,130,204 | 3,165,604 |
| 固定負債合計 | 49,435,322 | 53,377,860 |
| 負債合計 | 58,127,689 | 67,163,033 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,737,981 | 102,737,981 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,839,071 | 2,878,597 |
| 剰余金合計 | 2,839,071 | 2,878,597 |
| 投資主資本合計 | 105,577,052 | 105,616,578 |
| 純資産合計 | ※2 105,577,052 | ※2 105,616,578 |
| 負債純資産合計 | 163,704,742 | 172,779,612 |
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