有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,235,766 | 11,068,715 |
| 営業未収入金 | 87,599 | 103,529 |
| 前払費用 | 270,973 | 276,406 |
| 未収消費税等 | 466,942 | - |
| その他 | 121 | 1,324 |
| 流動資産合計 | 11,061,404 | 11,449,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 84,753,413 | 85,437,337 |
| 減価償却累計額 | △7,648,143 | △8,802,486 |
| 建物(純額) | 77,105,270 | 76,634,850 |
| 構築物 | 3,454,648 | 3,469,958 |
| 減価償却累計額 | △257,551 | △303,404 |
| 構築物(純額) | 3,197,097 | 3,166,554 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △42,204 | △45,797 |
| 機械及び装置(純額) | 41,596 | 38,004 |
| 工具、器具及び備品 | 1,004,796 | 1,074,380 |
| 減価償却累計額 | △450,027 | △519,480 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 554,768 | 554,900 |
| 土地 | 75,889,895 | 75,889,365 |
| 建設仮勘定 | 36,138 | 158,411 |
| 有形固定資産合計 | 156,824,765 | 156,442,086 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,526,207 | 3,526,332 |
| ソフトウエア | 48,439 | 56,087 |
| 無形固定資産合計 | 3,574,647 | 3,582,420 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 336,695 | 505,365 |
| 長期前払費用 | 598,356 | 601,803 |
| 繰延税金資産 | 14 | 11 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 365,006 | 365,006 |
| 投資その他の資産合計 | 1,310,072 | 1,482,187 |
| 固定資産合計 | 161,709,485 | 161,506,693 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 8,722 | 7,975 |
| 繰延資産合計 | 8,722 | 7,975 |
| 資産合計 | 172,779,612 | 172,964,645 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 276,422 | 234,673 |
| 短期借入金 | 2,850,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,785,724 | 8,693,872 |
| 未払金 | 868,778 | 788,634 |
| 未払法人税等 | 889 | 837 |
| 未払消費税等 | - | 346,666 |
| 未払費用 | 10,645 | 5,424 |
| 前受金 | 992,713 | 1,006,811 |
| 流動負債合計 | 13,785,173 | 11,076,918 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 48,712,256 | 51,561,246 |
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,165,604 | 3,165,604 |
| 固定負債合計 | 53,377,860 | 56,226,850 |
| 負債合計 | 67,163,033 | 67,303,769 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,737,981 | 102,737,981 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,878,597 | 2,922,894 |
| 剰余金合計 | 2,878,597 | 2,922,894 |
| 投資主資本合計 | 105,616,578 | 105,660,876 |
| 純資産合計 | ※2 105,616,578 | ※2 105,660,876 |
| 負債純資産合計 | 172,779,612 | 172,964,645 |
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