有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,173,058 | 8,619,696 |
| 営業未収入金 | 109,999 | 56,074 |
| 前払費用 | 297,244 | 282,429 |
| 未収消費税等 | - | 108,251 |
| その他 | 2,230 | - |
| 流動資産合計 | 11,582,533 | 9,066,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,682,056 | 91,080,063 |
| 減価償却累計額 | △11,191,617 | △12,417,191 |
| 建物(純額) | 78,490,439 | 78,662,872 |
| 構築物 | 3,767,238 | 3,830,721 |
| 減価償却累計額 | △401,260 | △451,978 |
| 構築物(純額) | 3,365,978 | 3,378,743 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △52,962 | △56,545 |
| 機械及び装置(純額) | 30,838 | 27,256 |
| 工具、器具及び備品 | 1,228,112 | 1,228,286 |
| 減価償却累計額 | △597,715 | △601,272 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 630,396 | 627,013 |
| 土地 | 79,409,668 | 79,890,678 |
| 建設仮勘定 | 76,558 | 18,092 |
| 有形固定資産合計 | 162,003,879 | 162,604,656 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,547,500 | 3,547,500 |
| ソフトウエア | 77,856 | 70,952 |
| 無形固定資産合計 | 3,625,356 | 3,618,452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 505,365 | 505,365 |
| 長期前払費用 | 715,034 | 612,011 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 365,006 | 365,006 |
| 投資その他の資産合計 | 1,595,419 | 1,492,398 |
| 固定資産合計 | 167,224,655 | 167,715,507 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 6,479 | 5,732 |
| 繰延資産合計 | 6,479 | 5,732 |
| 資産合計 | 178,813,668 | 176,787,691 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 309,915 | 295,120 |
| 短期借入金 | 2,649,000 | 1,699,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,077,148 | 10,517,148 |
| 未払金 | 796,385 | 606,777 |
| 未払法人税等 | 875 | 909 |
| 未払消費税等 | 270,558 | 62,432 |
| 未払費用 | 6,708 | 5,293 |
| 前受金 | 780,830 | 748,518 |
| 流動負債合計 | 11,891,423 | 13,935,199 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 56,622,829 | 53,974,255 |
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,208,211 | 3,174,111 |
| 固定負債合計 | 61,331,040 | 58,648,366 |
| 負債合計 | 73,222,463 | 72,583,565 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,737,981 | 102,737,981 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,853,223 | 1,466,144 |
| 剰余金合計 | 2,853,223 | 1,466,144 |
| 投資主資本合計 | 105,591,205 | 104,204,125 |
| 純資産合計 | ※2 105,591,205 | ※2 104,204,125 |
| 負債純資産合計 | 178,813,668 | 176,787,691 |
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