有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,243,199 | 9,514,280 |
| 営業未収入金 | 40,416 | 39,832 |
| 前払費用 | 129,450 | 182,643 |
| 未収消費税等 | 1,205,689 | 67,952 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 9,618,770 | 9,804,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,692,917 | 55,399,273 |
| 減価償却累計額 | △1,984,232 | △2,729,273 |
| 建物(純額) | ※1 49,708,684 | 52,670,000 |
| 構築物 | 1,311,237 | 1,569,735 |
| 減価償却累計額 | △58,106 | △80,642 |
| 構築物(純額) | ※1 1,253,131 | 1,489,093 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △20,498 | △24,115 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 63,303 | 59,685 |
| 工具、器具及び備品 | 458,598 | 475,715 |
| 減価償却累計額 | △50,718 | △109,170 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 407,879 | 366,545 |
| 土地 | ※1 39,116,980 | 39,351,315 |
| 建設仮勘定 | 70,114 | 201,094 |
| 有形固定資産合計 | 90,620,094 | 94,137,734 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,002,287 | 1,028,324 |
| ソフトウエア | 11,786 | 13,504 |
| 無形固定資産合計 | 1,014,073 | 1,041,829 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 375,334 | 412,650 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 302,890 | 302,890 |
| 投資その他の資産合計 | 688,224 | 725,540 |
| 固定資産合計 | 92,322,392 | 95,905,104 |
| 資産合計 | 101,941,162 | 105,709,827 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 104,560 | 94,787 |
| 短期借入金 | ※1 1,100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,565,213 | 950,724 |
| 未払金 | 563,476 | 561,547 |
| 未払法人税等 | 789 | 889 |
| 未払費用 | 2,715 | - |
| 前受金 | 658,034 | 695,672 |
| 流動負債合計 | 6,994,789 | 2,303,620 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 22,720,410 | 26,209,332 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,718,309 | 2,789,454 |
| 固定負債合計 | 25,438,719 | 28,998,786 |
| 負債合計 | 32,433,509 | 31,302,406 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,906,895 | 72,591,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,600,757 | 1,815,796 |
| 剰余金合計 | 1,600,757 | 1,815,796 |
| 投資主資本合計 | 69,507,653 | 74,407,420 |
| 純資産合計 | ※2 69,507,653 | ※2 74,407,420 |
| 負債純資産合計 | 101,941,162 | 105,709,827 |
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