有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,458,921 | 8,569,474 |
| 営業未収入金 | 37,562 | 39,831 |
| 前払費用 | 208,782 | 216,258 |
| 未収消費税等 | 494,795 | 39,257 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| その他 | 174,641 | 173,148 |
| 流動資産合計 | 9,374,717 | 9,037,984 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,875,892 | 68,864,102 |
| 減価償却累計額 | △3,586,688 | △4,497,514 |
| 建物(純額) | 61,289,204 | 64,366,588 |
| 構築物 | 1,699,933 | 1,882,833 |
| 減価償却累計額 | △105,829 | △133,207 |
| 構築物(純額) | 1,594,104 | 1,749,625 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △27,733 | △31,351 |
| 機械及び装置(純額) | 56,067 | 52,450 |
| 工具、器具及び備品 | 565,367 | 622,898 |
| 減価償却累計額 | △176,673 | △245,343 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 388,694 | 377,555 |
| 土地 | 48,290,817 | 48,390,183 |
| 建設仮勘定 | 9,968 | 119,217 |
| 有形固定資産合計 | 111,628,856 | 115,055,619 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,330,286 | 2,062,399 |
| ソフトウエア | 19,669 | 18,024 |
| 無形固定資産合計 | 1,349,956 | 2,080,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 513,944 | 449,227 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 326,890 | 364,906 |
| 投資その他の資産合計 | 850,834 | 824,133 |
| 固定資産合計 | 113,829,647 | 117,960,177 |
| 資産合計 | 123,204,364 | 126,998,161 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,504,584 | 136,989 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,350,724 | 5,906,490 |
| 未払金 | 611,309 | 656,812 |
| 未払法人税等 | 876 | 884 |
| 未払費用 | 2,170 | - |
| 前受金 | 769,404 | 807,713 |
| 流動負債合計 | 8,739,069 | 9,008,890 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 37,183,970 | 35,502,842 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,789,454 | 2,889,882 |
| 固定負債合計 | 39,973,424 | 38,392,724 |
| 負債合計 | 48,712,494 | 47,401,614 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 72,591,623 | 77,532,045 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,900,247 | 2,064,501 |
| 剰余金合計 | 1,900,247 | 2,064,501 |
| 投資主資本合計 | 74,491,870 | 79,596,547 |
| 純資産合計 | ※1 74,491,870 | ※1 79,596,547 |
| 負債純資産合計 | 123,204,364 | 126,998,161 |
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