有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,120,176 | 12,370,776 |
| 信託現金及び信託預金 | 496,121 | 402,677 |
| 営業未収入金 | 315,933 | 382,632 |
| 預け金 | 120,000 | 120,000 |
| 前払費用 | 440,547 | 422,709 |
| 未収還付法人税等 | 94 | 799 |
| 未収消費税等 | 1,708,474 | - |
| その他 | - | 14,533 |
| 流動資産合計 | 15,201,348 | 13,714,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 115,531,980 | 119,479,137 |
| 減価償却累計額 | △21,334,401 | △22,824,429 |
| 建物(純額) | 94,197,579 | 96,654,708 |
| 構築物 | 6,590,635 | 6,851,060 |
| 減価償却累計額 | △960,700 | △1,051,716 |
| 構築物(純額) | 5,629,934 | 5,799,344 |
| 機械及び装置 | 86,658 | 86,658 |
| 減価償却累計額 | △79,508 | △82,867 |
| 機械及び装置(純額) | 7,149 | 3,791 |
| 工具、器具及び備品 | 1,909,497 | 2,022,715 |
| 減価償却累計額 | △877,640 | △997,294 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,031,856 | 1,025,421 |
| 土地 | 77,217,039 | 78,129,494 |
| 信託建物 | 25,302,971 | 25,410,924 |
| 減価償却累計額 | △998,551 | △1,308,805 |
| 信託建物(純額) | 24,304,420 | 24,102,119 |
| 信託構築物 | 796,735 | 799,110 |
| 減価償却累計額 | △10,090 | △17,545 |
| 信託構築物(純額) | 786,644 | 781,564 |
| 信託工具、器具及び備品 | 855 | 7,370 |
| 減価償却累計額 | △104 | △666 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 750 | 6,703 |
| 信託土地 | 15,409,582 | 15,409,582 |
| 建設仮勘定 | 334,104 | 1,017,430 |
| 有形固定資産合計 | 218,919,062 | 222,930,161 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,387,425 | 8,387,425 |
| 信託借地権 | 3,433,418 | 3,433,418 |
| ソフトウエア | 78,896 | 107,607 |
| 無形固定資産合計 | 11,899,741 | 11,928,451 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 565,995 | 564,236 |
| 長期前払費用 | 1,235,072 | 1,227,749 |
| 繰延税金資産 | 382 | 231 |
| 差入敷金及び保証金 | 984,006 | 984,006 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 34,054 | 34,054 |
| 投資その他の資産合計 | 2,819,511 | 2,810,279 |
| 固定資産合計 | 233,638,315 | 237,668,892 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 15,858 | 25,516 |
| 繰延資産合計 | 15,858 | 25,516 |
| 資産合計 | 248,855,521 | 251,408,537 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 728,097 | 305,078 |
| 短期借入金 | 480,000 | 780,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,753,424 | 11,198,704 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | - |
| 未払金 | 1,068,263 | 904,453 |
| 未払法人税等 | 632 | 646 |
| 未払消費税等 | 56,153 | 151,802 |
| 未払費用 | 26,111 | 34,614 |
| 前受金 | 997,375 | 1,029,562 |
| 流動負債合計 | 15,610,057 | 14,404,860 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 80,905,132 | 83,288,000 |
| 投資法人債 | 2,300,000 | 3,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,918,890 | 4,701,063 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 181,700 | 181,700 |
| 固定負債合計 | 88,305,722 | 91,970,763 |
| 負債合計 | 103,915,780 | 106,375,624 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 141,951,477 | 141,951,477 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 245,119 | 280,970 |
| 任意積立金合計 | 245,119 | 280,970 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,743,145 | 2,800,466 |
| 剰余金合計 | 2,988,264 | 3,081,436 |
| 投資主資本合計 | 144,939,741 | 145,032,913 |
| 純資産合計 | ※2 144,939,741 | ※2 145,032,913 |
| 負債純資産合計 | 248,855,521 | 251,408,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
