有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,826,530 | 10,281,818 |
| 信託現金及び信託預金 | 81,175 | 134,716 |
| 営業未収入金 | 84,800 | 146,645 |
| 前払費用 | 294,850 | 282,624 |
| 未収消費税等 | 506,973 | 431,600 |
| その他 | 1,093 | - |
| 流動資産合計 | 9,795,424 | 11,277,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,632,070 | 100,401,370 |
| 減価償却累計額 | △13,269,501 | △14,567,977 |
| 建物(純額) | 79,362,568 | 85,833,392 |
| 構築物 | 3,991,879 | 4,529,029 |
| 減価償却累計額 | △505,212 | △564,629 |
| 構築物(純額) | 3,486,667 | 3,964,400 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △59,876 | △63,141 |
| 機械及び装置(純額) | 23,925 | 20,659 |
| 工具、器具及び備品 | 1,085,827 | 1,116,791 |
| 減価償却累計額 | △556,983 | △593,729 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 528,844 | 523,062 |
| 土地 | 73,132,411 | 76,837,167 |
| 信託建物 | 5,257,881 | 5,288,240 |
| 減価償却累計額 | △91,998 | △202,548 |
| 信託建物(純額) | 5,165,882 | 5,085,692 |
| 信託構築物 | 37,383 | 37,383 |
| 減価償却累計額 | △467 | △1,028 |
| 信託構築物(純額) | 36,916 | 36,355 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 224 |
| 減価償却累計額 | - | △6 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 218 |
| 信託土地 | 2,567,140 | 2,567,140 |
| 建設仮勘定 | 19,532 | 49,215 |
| 有形固定資産合計 | 164,323,888 | 174,917,303 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,024,597 | 4,024,597 |
| ソフトウエア | 55,939 | 63,902 |
| 無形固定資産合計 | 4,080,537 | 4,088,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 505,365 | 556,905 |
| 長期貸付金 | - | 750,000 |
| 長期前払費用 | 608,030 | 614,163 |
| 繰延税金資産 | 5,034 | 3,075 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 372,060 | 372,060 |
| 投資その他の資産合計 | 1,500,490 | 2,306,204 |
| 固定資産合計 | 169,904,916 | 181,312,009 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 15,220 | 13,952 |
| 繰延資産合計 | 15,220 | 13,952 |
| 資産合計 | 179,715,561 | 192,603,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 247,968 | 217,363 |
| 短期借入金 | 450,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,917,128 | 10,895,696 |
| 未払金 | 752,031 | 828,891 |
| 未払法人税等 | 6,472 | 673 |
| 未払消費税等 | 33,989 | - |
| 未払費用 | 11,315 | 10,811 |
| 前受金 | 817,188 | 888,113 |
| 流動負債合計 | 12,236,094 | 12,841,549 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 55,315,701 | 54,728,559 |
| 投資法人債 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,086,058 | 3,086,058 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 120,000 | 120,000 |
| 固定負債合計 | 61,321,759 | 60,734,617 |
| 負債合計 | 73,557,853 | 73,576,166 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 104,702,180 | 117,237,175 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 44,746 | 28,350 |
| 任意積立金合計 | 44,746 | 28,350 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,410,781 | 1,761,674 |
| 剰余金合計 | 1,455,528 | 1,790,024 |
| 投資主資本合計 | 106,157,708 | 119,027,200 |
| 純資産合計 | ※2 106,157,708 | ※2 119,027,200 |
| 負債純資産合計 | 179,715,561 | 192,603,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
