有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,725,065 | 11,173,058 |
| 営業未収入金 | 104,251 | 109,999 |
| 前払費用 | 269,431 | 297,244 |
| 未収消費税等 | 76,693 | - |
| その他 | 968 | 2,230 |
| 流動資産合計 | 11,176,410 | 11,582,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 88,644,294 | 89,682,056 |
| 減価償却累計額 | △9,985,894 | △11,191,617 |
| 建物(純額) | 78,658,400 | 78,490,439 |
| 構築物 | 3,759,556 | 3,767,238 |
| 減価償却累計額 | △351,573 | △401,260 |
| 構築物(純額) | 3,407,982 | 3,365,978 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △49,379 | △52,962 |
| 機械及び装置(純額) | 34,421 | 30,838 |
| 工具、器具及び備品 | 1,116,371 | 1,228,112 |
| 減価償却累計額 | △569,140 | △597,715 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 547,231 | 630,396 |
| 土地 | 79,409,668 | 79,409,668 |
| 建設仮勘定 | 166,745 | 76,558 |
| 有形固定資産合計 | 162,224,448 | 162,003,879 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,547,720 | 3,547,500 |
| ソフトウエア | 49,799 | 77,856 |
| 無形固定資産合計 | 3,597,520 | 3,625,356 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 505,365 | 505,365 |
| 長期前払費用 | 686,321 | 715,034 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 365,006 | 365,006 |
| 投資その他の資産合計 | 1,566,706 | 1,595,419 |
| 固定資産合計 | 167,388,675 | 167,224,655 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 7,227 | 6,479 |
| 繰延資産合計 | 7,227 | 6,479 |
| 資産合計 | 178,572,313 | 178,813,668 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 236,787 | 309,915 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 2,649,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,477,148 | 7,077,148 |
| 未払金 | 719,446 | 796,385 |
| 未払法人税等 | 871 | 875 |
| 未払消費税等 | - | 270,558 |
| 未払費用 | 5,282 | 6,708 |
| 前受金 | 993,372 | 780,830 |
| 流動負債合計 | 8,832,907 | 11,891,423 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59,381,403 | 56,622,829 |
| 投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,168,736 | 3,208,211 |
| 固定負債合計 | 64,050,139 | 61,331,040 |
| 負債合計 | 72,883,047 | 73,222,463 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,737,981 | 102,737,981 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,951,284 | 2,853,223 |
| 剰余金合計 | 2,951,284 | 2,853,223 |
| 投資主資本合計 | 105,689,265 | 105,591,205 |
| 純資産合計 | ※2 105,689,265 | ※2 105,591,205 |
| 負債純資産合計 | 178,572,313 | 178,813,668 |
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