有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,514,280 | 8,458,921 |
| 営業未収入金 | 39,832 | 37,562 |
| 前払費用 | 182,643 | 208,782 |
| 未収消費税等 | 67,952 | 494,795 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| その他 | - | 174,641 |
| 流動資産合計 | 9,804,723 | 9,374,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,399,273 | 64,875,892 |
| 減価償却累計額 | △2,729,273 | △3,586,688 |
| 建物(純額) | 52,670,000 | 61,289,204 |
| 構築物 | 1,569,735 | 1,699,933 |
| 減価償却累計額 | △80,642 | △105,829 |
| 構築物(純額) | 1,489,093 | 1,594,104 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △24,115 | △27,733 |
| 機械及び装置(純額) | 59,685 | 56,067 |
| 工具、器具及び備品 | 475,715 | 565,367 |
| 減価償却累計額 | △109,170 | △176,673 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 366,545 | 388,694 |
| 土地 | 39,351,315 | 48,290,817 |
| 建設仮勘定 | 201,094 | 9,968 |
| 有形固定資産合計 | 94,137,734 | 111,628,856 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,028,324 | 1,330,286 |
| ソフトウエア | 13,504 | 19,669 |
| 無形固定資産合計 | 1,041,829 | 1,349,956 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 412,650 | 513,944 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 302,890 | 326,890 |
| 投資その他の資産合計 | 725,540 | 850,834 |
| 固定資産合計 | 95,905,104 | 113,829,647 |
| 資産合計 | 105,709,827 | 123,204,364 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 94,787 | 1,504,584 |
| 短期借入金 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 950,724 | 4,350,724 |
| 未払金 | 561,547 | 611,309 |
| 未払法人税等 | 889 | 876 |
| 未払費用 | - | 2,170 |
| 前受金 | 695,672 | 769,404 |
| 流動負債合計 | 2,303,620 | 8,739,069 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26,209,332 | 37,183,970 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,789,454 | 2,789,454 |
| 固定負債合計 | 28,998,786 | 39,973,424 |
| 負債合計 | 31,302,406 | 48,712,494 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 72,591,623 | 72,591,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,815,796 | 1,900,247 |
| 剰余金合計 | 1,815,796 | 1,900,247 |
| 投資主資本合計 | 74,407,420 | 74,491,870 |
| 純資産合計 | ※1 74,407,420 | ※1 74,491,870 |
| 負債純資産合計 | 105,709,827 | 123,204,364 |
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