有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,206,704 | 11,555,206 |
| 信託現金及び信託預金 | 81,443 | 143,054 |
| 営業未収入金 | 153,588 | 207,984 |
| 前払費用 | 338,427 | 355,671 |
| 未収消費税等 | 444,029 | - |
| その他 | - | 7,435 |
| 流動資産合計 | 12,224,192 | 12,269,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 107,425,912 | 110,856,884 |
| 減価償却累計額 | △15,924,573 | △17,330,691 |
| 建物(純額) | 91,501,339 | 93,526,192 |
| 構築物 | 6,238,921 | 6,308,624 |
| 減価償却累計額 | △636,341 | △714,240 |
| 構築物(純額) | 5,602,580 | 5,594,384 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △66,407 | △69,672 |
| 機械及び装置(純額) | 17,394 | 14,128 |
| 工具、器具及び備品 | 1,196,706 | 1,285,923 |
| 減価償却累計額 | △635,737 | △674,636 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 560,969 | 611,287 |
| 土地 | 76,837,167 | 77,310,767 |
| 信託建物 | 5,301,136 | 5,397,099 |
| 減価償却累計額 | △313,333 | △424,652 |
| 信託建物(純額) | 4,987,803 | 4,972,447 |
| 信託構築物 | 37,383 | 37,383 |
| 減価償却累計額 | △1,588 | △2,149 |
| 信託構築物(純額) | 35,794 | 35,233 |
| 信託工具、器具及び備品 | 224 | 224 |
| 減価償却累計額 | △14 | △21 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 210 | 203 |
| 信託土地 | 2,567,140 | 2,567,140 |
| 建設仮勘定 | 98,614 | 20,797 |
| 有形固定資産合計 | 182,209,014 | 184,652,583 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,392,025 | 8,392,025 |
| ソフトウエア | 61,691 | 54,674 |
| 無形固定資産合計 | 8,453,717 | 8,446,700 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 556,905 | 556,905 |
| 長期貸付金 | 750,000 | 750,000 |
| 長期前払費用 | 763,259 | 876,823 |
| 繰延税金資産 | 1,860 | 742 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 981,060 | 981,060 |
| 投資その他の資産合計 | 3,063,085 | 3,175,531 |
| 固定資産合計 | 193,725,817 | 196,274,815 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 12,684 | 11,416 |
| 繰延資産合計 | 12,684 | 11,416 |
| 資産合計 | 205,962,695 | 208,555,585 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 478,558 | 448,546 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,467,143 | 13,120,002 |
| 未払金 | 881,923 | 932,659 |
| 未払法人税等 | 669 | 629 |
| 未払消費税等 | - | 99,234 |
| 未払費用 | 14,679 | 17,088 |
| 前受金 | 954,865 | 940,894 |
| 流動負債合計 | 14,797,839 | 15,559,054 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59,318,558 | 60,718,557 |
| 投資法人債 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,086,058 | 3,142,468 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 120,000 | 120,000 |
| 固定負債合計 | 65,324,616 | 66,781,025 |
| 負債合計 | 80,122,455 | 82,340,079 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 123,843,495 | 123,843,495 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 28,062 | 27,774 |
| 任意積立金合計 | 28,062 | 27,774 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,968,681 | 2,344,236 |
| 剰余金合計 | 1,996,744 | 2,372,010 |
| 投資主資本合計 | 125,840,239 | 126,215,505 |
| 純資産合計 | ※2 125,840,239 | ※2 126,215,505 |
| 負債純資産合計 | 205,962,695 | 208,555,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
