有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,493,585 | 3,552,630 |
| 営業未収入金 | 12,197 | 19,149 |
| 前払費用 | 45,270 | 32,980 |
| 未収消費税等 | 967,371 | - |
| 繰延税金資産 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 4,518,441 | 3,604,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,063,685 | 27,199,180 |
| 減価償却累計額 | △605,048 | △929,076 |
| 建物(純額) | ※1 26,458,636 | ※1 26,270,104 |
| 構築物 | 632,941 | 632,941 |
| 減価償却累計額 | △13,263 | △25,443 |
| 構築物(純額) | ※1 619,678 | ※1 607,498 |
| 機械及び装置 | 83,801 | 83,801 |
| 減価償却累計額 | △9,645 | △13,262 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 74,156 | ※1 70,538 |
| 土地 | ※1 6,704,893 | ※1 6,704,893 |
| 建設仮勘定 | - | 22,251 |
| 有形固定資産合計 | 33,857,364 | 33,675,286 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 69,149 | 69,149 |
| ソフトウエア | 4,362 | 3,827 |
| 無形固定資産合計 | 73,512 | 72,977 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 71,244 | 58,554 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 81,244 | 68,554 |
| 固定資産合計 | 34,012,120 | 33,816,817 |
| 資産合計 | 38,530,562 | 37,421,593 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 116,797 | 35,310 |
| 短期借入金 | ※1 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 183,576 | ※1 183,576 |
| 未払金 | 248,538 | 206,053 |
| 未払法人税等 | 867 | 854 |
| 未払消費税等 | - | 88,470 |
| 前受金 | 268,691 | 268,703 |
| 流動負債合計 | 1,818,471 | 782,967 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,601,268 | ※1 7,509,480 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,389,320 | 1,389,320 |
| 固定負債合計 | 8,990,588 | 8,898,800 |
| 負債合計 | 10,809,059 | 9,681,767 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 27,006,092 | 27,006,092 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 715,409 | 733,732 |
| 剰余金合計 | 715,409 | 733,732 |
| 投資主資本合計 | 27,721,502 | 27,739,825 |
| 純資産合計 | ※2 27,721,502 | ※2 27,739,825 |
| 負債純資産合計 | 38,530,562 | 37,421,593 |
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