有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,376,422 | 12,492,670 |
| 信託現金及び信託預金 | 488,492 | 626,072 |
| 営業未収入金 | 506,952 | 723,238 |
| 預け金 | 120,000 | 120,000 |
| 前払費用 | 480,845 | 431,364 |
| 未収還付法人税等 | 1,704 | 2,576 |
| 未収消費税等 | - | 211,314 |
| その他 | 2,840 | 69 |
| 流動資産合計 | 14,977,257 | 14,607,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 118,399,003 | 121,683,544 |
| 減価償却累計額 | △22,958,003 | △24,464,740 |
| 建物(純額) | 95,440,999 | 97,218,804 |
| 構築物 | 6,789,758 | 6,948,541 |
| 減価償却累計額 | △1,111,759 | △1,205,493 |
| 構築物(純額) | 5,677,999 | 5,743,048 |
| 機械及び装置 | 86,658 | 86,658 |
| 減価償却累計額 | △83,588 | △83,867 |
| 機械及び装置(純額) | 3,070 | 2,790 |
| 工具、器具及び備品 | 2,248,366 | 2,475,859 |
| 減価償却累計額 | △1,102,959 | △1,256,482 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,145,407 | 1,219,377 |
| 土地 | 78,371,546 | 83,384,787 |
| 信託建物 | 25,456,599 | 25,521,866 |
| 減価償却累計額 | △1,620,167 | △1,931,890 |
| 信託建物(純額) | 23,836,431 | 23,589,976 |
| 信託構築物 | 799,877 | 800,811 |
| 減価償却累計額 | △25,033 | △32,534 |
| 信託構築物(純額) | 774,844 | 768,276 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,370 | 16,087 |
| 減価償却累計額 | △1,330 | △2,125 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,040 | 13,962 |
| 信託土地 | 15,409,582 | 15,409,582 |
| 建設仮勘定 | 637,438 | 701,763 |
| 有形固定資産合計 | 221,303,359 | 228,052,371 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,387,425 | 8,387,425 |
| 信託借地権 | 3,433,418 | 3,433,418 |
| ソフトウエア | 81,742 | 72,632 |
| 無形固定資産合計 | 11,902,587 | 11,893,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 567,487 | 578,427 |
| 長期前払費用 | 1,122,080 | 1,078,135 |
| 繰延税金資産 | 212 | 91 |
| 差入敷金及び保証金 | 984,006 | 984,006 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 34,054 | 34,054 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 2,707,850 | 2,674,724 |
| 固定資産合計 | 235,913,798 | 242,620,573 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,957 | 32,264 |
| 繰延資産合計 | 23,957 | 32,264 |
| 資産合計 | 250,915,013 | 257,260,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 269,772 | 856,436 |
| 短期借入金 | 300,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,937,132 | 14,048,000 |
| 未払金 | 1,137,968 | 958,708 |
| 未払法人税等 | 648 | 648 |
| 未払消費税等 | 588,311 | 114,940 |
| 未払費用 | 33,172 | 38,166 |
| 前受金 | 986,279 | 882,038 |
| 流動負債合計 | 15,253,286 | 17,898,939 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 83,018,000 | 84,900,000 |
| 投資法人債 | 3,800,000 | 5,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,776,859 | 2,856,859 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 181,700 | 181,700 |
| 固定負債合計 | 89,776,559 | 93,038,559 |
| 負債合計 | 105,029,845 | 110,937,498 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 141,951,477 | 141,951,477 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 370,597 | 366,599 |
| 任意積立金合計 | 370,597 | 366,599 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,563,093 | 4,004,568 |
| 剰余金合計 | 3,933,690 | 4,371,168 |
| 投資主資本合計 | 145,885,167 | 146,322,645 |
| 純資産合計 | ※2 145,885,167 | ※2 146,322,645 |
| 負債純資産合計 | 250,915,013 | 257,260,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
